Warner Bros. Discovery Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DJQZ | WBD)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
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Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
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Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Warner Bros. Discovery Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -31,81 % | +20,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warner Bros. Discovery im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bollore EI
CTS Eventim EI
Fox DI
Live Nation Entertainment DI
Madison Square Garden Sports XNAS
News Class A DI
Roku DI
Sirius XM Holdings XNAS
Vivendi EI
Warner Music Group DI
| Fox | 41,82 | ||||||
| +6,47 % | +9,86 % | +0,22 % | +15,83 % | -2,30 % | +40,95 % | -0,21 % | |
| Sirius XM Holdings | 2,68 | ||||||
| +20,92 % | +28,93 % | +41,88 % | +54,44 % | +95,78 % | -6,34 % | +315,54 % | -1,83 % |
| Warner Music Group | 31,19 | ||||||
| +2,43 % | -11,07 % | +14,40 % | +2,20 % | -12,86 % | -2,14 % | ||
| Madison Square Garden Sports | |||||||
| +2,68 % | +9,87 % | +4,69 % | +24,41 % | -0,82 % | +19,47 % | ||
| CTS Eventim | 93,13 | ||||||
| +15,48 % | +12,42 % | +22,36 % | +12,82 % | +40,48 % | +5,03 % | +48,16 % | +0,08 % |
| Vivendi | 10,26 | ||||||
| +10,53 % | +15,51 % | +20,52 % | -2,38 % | +12,28 % | +8,55 % | +5,75 % | +0,02 % |
| Warner Bros. Discovery | 7,76 | ||||||
| +20,04 % | -31,81 % | +0,13 % | |||||
| Roku | 75,91 | ||||||
| -6,59 % | -21,91 % | -38,20 % | +13,06 % | +125,21 % | -17,18 % | +0,58 % | |
| News Class A | 26,13 | ||||||
| +5,07 % | +13,52 % | +16,19 % | +3,41 % | +28,28 % | +34,89 % | +6,45 % | +0,44 % |
| Live Nation Entertainment | 110,71 | ||||||
| +16,48 % | +9,76 % | +19,35 % | +3,10 % | +17,74 % | +34,21 % | +18,28 % | +1,52 % |
| Bollore | 5,93 | ||||||
| +2,89 % | +10,66 % | +16,31 % | +5,72 % | +11,08 % | +8,33 % | +4,47 % | +0,81 % |
Warner Bros. Discovery Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSWarner Bros. Discovery Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Warner Bros. Discovery Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,42
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Warner Bros. Discovery Inc.
Warner Bros. Discovery Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Warner Bros. Discovery Inc. von 33,8 Mrd. USD auf 41,3 Mrd. USD um 22,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -7,4 Mrd. USD auf -3,1 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7,6% ggü. -21,8% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Warner Bros. Discovery Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,7 Mrd. USD (-6,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -10,0 Mrd. USD (Vorjahr: -1,2 Mrd. USD).Warner Bros. Discovery Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Warner Bros. Discovery Inc. zu den günstigsten 8,7% der Aktien. Warner Bros. Discovery Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Warner Bros. Discovery Inc. eine Rendite von -24,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -56,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,5% (Outperformance: 2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 12,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,76 USD, womit sich die Aktie 38,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.08.2024 bei 6,64 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,76 USD erholen und damit um 16,9% seit Tief zulegen.
Warner Bros. Discovery Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Warner Bros. Discovery Inc. - Dividenden
Warner Bros. Discovery Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Warner Music Group Corp. (2,1 %)
Sirius XM Holdings Inc. (1,8 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)
News Corp. Class A (0,7 %)